基金净值什么时候更新？基金资产的估值原则是什么？

来源： 微山财经网

基金净值什么时候更新?

封闭式基金至少每周公告一次基金净值;开放式基金是在基金合同生效后及开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次基金净值;开放申购赎回后，每个交易日公布前一交易日的净值。

【1】私募基金净值一周公布一次。

【2】场内基金(如LOF基金、ETF基金、Reits基金)净值一般会在交易日当天系统初始化时更新。

【3】场外基金一般是交易日晚上10点更新当天的基金净值。在申购和赎回场外基金时会按基金当天的最终净值进行计算。

基金资产的估值原则是什么?

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

标签： 基金净值什么时候更新 基金怎么玩才能赚钱 净值涨了为什么还亏了 基金资产的估值原则是什么

为您推荐

精彩放送

精彩图片

热文